[机构看盘]瑞达期货:沪镍高开高走 库存持续下降
瑞达期货
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2021-07-05 17:08:59
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内外走势:今日LME镍延续上行,截至北京时间15:00,3个月伦镍报18445美元/吨,日涨0.63%。沪镍主力2108合约高开高走,日内最高137680元/吨,最低135160元/吨,收盘136900元/吨,较上一交易日收盘价涨2.16%;成交量491688手,日增44300手;持仓134444手,日增11652手。基差250元/吨;沪镍2108-2109月价差460元/吨。
市场焦点:(1)美国6月非农新增就业人数增长85.0万人,远超市场预期的72万人。不过美国6月失业率5.9%,不及市场预期的5.6%。(2)据Mysteel网,7月2日当周,国内精炼镍总库存较上周减少0.04万吨至2.63万吨。
现货分析:7月5日SMM现货1#电解镍报价136700-137600元/吨,均价137150元/吨,日涨2000元/吨。长江有色网报道,今日国内现货镍价上涨,金川俄镍升水小幅下调,下游采购不太积极,贸易商谨慎观望,市场活跃度偏低,现货成交表现不佳。
仓单库存:今日沪镍仓单合计4904吨,日减7吨;LME镍库存为231378吨,日减120吨,连降14日。
主力持仓:沪镍主力2108合约前20名多头持仓77112,+8278,空头持仓84671,+3002,净持仓-7559,+5276,多空均增,净空减少。
行情研判:美国6月非农数据显示失业率小幅上升,美联储缺乏足够理由加快缩表,美元指数承压回落;不过英国疫情持续蔓延,Delta冠状病毒变种扩散风险增加,引发避险情绪。菲律宾镍矿供应继续恢复,国内镍矿进口量环比续增,不过淡水河谷镍矿发生罢工,预计将长达数个月,对供应端造成扰动。并且当前下游300系不锈钢维持高产,以及新能源消费可观,海内外库存持续下降,对镍价形成支撑。技术上,沪镍主力2108合约放量增仓,关注10日均线支撑。操作上,建议在136000附近轻仓做多,止损位134500。
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